Ba kịch bản đầu tư Bitcoin trong tháng 12

Theo truyền thống, tháng 12 sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ được biết đến với xu hướng tăng giá, nhưng năm nay lại mang đến những tín hiệu trái chiều. Trong khi Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ giữ lãi suất ổn định ở mức 4,25%-4,5%, sức mạnh của đồng đô la tạo ra lực cản cho các tài sản rủi ro. Đồng thời, một đợt tăng giá altcoin toàn lực cho thấy các nhà giao dịch đang luân chuyển vốn, đặt cược vào các tài sản có rủi ro cao trong cơn sốt đầu cơ.

Là nhà nhà đầu tư, dù là ngắn hạn hay dài hạn, sứ mệnh của chúng ta rất rõ ràng: hãy chuẩn bị, lập kế hoạch cho các danh mục đầu tư của mình và tránh đuổi theo đợt giảm giá đầu tiên mà không có chiến lược vững chắc (bởi vì hãy thừa nhận rằng, đợt giảm giá đầu tiên có thể là một mánh khóe). Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ khám phá ba kịch bản điều chỉnh có khả năng xảy ra đối với Bitcoin, xác định các mức mua khi giá giảm có thể thực hiện được và nêu bật lý do kỹ thuật và rủi ro cho từng kịch bản.

1/ Kịch bản 1: Phạm vi đi ngang từ $91K đến $100K

Thông số kỹ thuật chính:

Diễn biến giá gần đây của Bitcoin cho thấy khả năng hình thành phạm vi giá mới trong khoảng từ 91.000 đô la đến 100.000 đô la.

Cấu trúc inside bar của nến tuần giữa $91.000 và $98.000 báo hiệu sự do dự, phù hợp với hành vi giới hạn phạm vi thông thường (inside bar xuất hiện khi mức cao và mức thấp của nến nằm “bên trong” phạm vi của nến trước đó, thường diễn ra trước các động thái tiếp diễn xu hướng hoặc đảo chiều).

Trên khung thời gian ngày, 91.000 đô la là mức hỗ trợ tạm thời đối với Bitcoin, trong khi đó 100.000 đô la đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tâm lý.

Chiến lược:

Chờ xác nhận:   Theo dõi hành vi của Bitcoin gần vùng 91.000-92.000 đô la để có xác nhận hỗ trợ mạnh thông qua khối lượng phục hồi hoặc nến nhấn chìm tăng giá.

Mức mua khi giá giảm:   Từ 91.000 đến 92.000 đô la, nhắm tới mức 98.000 đến 100.000 đô la khi giá phục hồi.

Cắt lỗ:   Dưới 89,5 nghìn đô la để tránh rủi ro giảm giá sâu hơn.

Theo dõi:   Khối lượng giao dịch tăng đột biến và sự phân kỳ RSI trên biểu đồ 4H/1D để xác nhận hoạt động giao dịch trong phạm vi hẹp.

Tại sao điều này quan trọng:   Biến động giá dao động là dấu hiệu đặc trưng của giai đoạn củng cố, thường là chuẩn bị cho động thái lớn tiếp theo. Bằng cách chờ xác nhận mức 91.000 đô la là mức sàn đáng tin cậy, các nhà giao dịch có thể khai thác dao động giá giữa 91.000 đô la và 100.000 đô la để tìm kiếm cơ hội dao động.

2/ Kịch bản 2: Sự điều chỉnh sâu hơn tới 81.000-83.000 đô la

Thông số kỹ thuật chính:

Bản đồ nhiệt thanh lý làm nổi bật một nhóm đáng kể các lệnh thanh lý dài hạn trong khoảng từ 83.000 đến 85.000 đô la, có thể đóng vai trò như nam châm thanh khoản nếu Bitcoin mất mức hỗ trợ 91.000 đô la.

Có một khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) giữa 81,3 nghìn đô la và 89,5 nghìn đô la có thể nhìn thấy trên các khung thời gian cao hơn. FVG biểu thị sự mất cân bằng trong hành động giá, thường được xem xét lại trước khi xu hướng tiếp diễn.

Công cụ thoái lui Fibonacci căn chỉnh Tỷ lệ vàng (0,618) với vùng này, thêm một lớp hợp lưu.

Chiến lược:

Đặt cảnh báo khi có sự cố: Nếu Bitcoin đóng nến trên khung thời gian ngày dưới 91.000 đô la với khối lượng bán tăng, thì chúng ta hãy chuẩn bị tâm lý cho đà giảm tiếp theo ở mức giá vào khoảng 81.000 đô la – 83.000 đô la.

Mức mua khi giá giảm: Giữa 81.000 và 83.000 đô la, nhắm tới mức 91.000 đô la khi giá tăng trở lại.

Dừng lỗ: Dưới 80.000 đô la để phòng trường hợp giá giảm đột ngột.

Theo dõi: Biến động giá xung quanh Tỷ lệ vàng (0,618) và giới hạn dưới của FVG để đảo chiều tăng giá.

Tại sao điều này quan trọng: Kịch bản này giả định động thái do nhà tạo lập thị trường thúc đẩy nhằm loại bỏ các lệnh mua dài hạn có đòn bẩy quá mức, tạo ra điểm tái nhập cảnh chính. Mức điều chỉnh 15%-18% so với giá hiện tại vẫn còn khiêm tốn so với các chu kỳ trước, tạo ra vùng mua thực tế và sinh lợi.

3/ Kịch bản 3: Phân tích đầy đủ đến $70K-$73K

Thông số kỹ thuật chính:

Đường SMA 200 ngày (67,3 nghìn đô la) và đỉnh của phạm vi tích lũy từ tháng 2 đến tháng 11 (73 nghìn đô la) lần lượt đóng vai trò là hỗ trợ động và hỗ trợ ngang quan trọng.

Dưới 80.000 đô la, nhóm thanh khoản tiếp theo nằm giữa 70.000 đô la và 73.000 đô la, đánh dấu vùng “lệnh cấm” cuối cùng cho các mục nhập dài hạn.

Các chu kỳ lịch sử cho thấy Bitcoin hiếm khi giảm sâu như vậy vào tháng 12, nhưng nếu có thì cơ hội có thể rất đáng kể.

Chiến lược:

Lệnh Stink Order xen kẽ: Đặt lệnh mua xen kẽ giữa 70.000 đô la và 73.000 đô la để nắm bắt thời cơ trong các đợt bán tháo do hoảng loạn.

Mục tiêu: 85.000-90.000 đô la cho một phần thoát ra, giữ lại tiền dự phòng cho khả năng tiếp tục đạt 98.000 đô la trở lên.

Dừng lỗ: Dưới 67.000 đô la, đường SMA 200 ngày, là ngưỡng cản cứng.

Theo dõi: Điều kiện thị trường rộng, bao gồm sức mạnh của DXY và dòng thanh khoản của altcoin, để đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro chung.

Tại sao điều này quan trọng: Mặc dù ít có khả năng xảy ra, kịch bản này chuẩn bị cho các nhà giao dịch về các đợt điều chỉnh xấu nhất trong khi tận dụng các động thái cực đoan do nỗi sợ hãi thúc đẩy. Người mua dài hạn có thể sử dụng vùng này để tích lũy Bitcoin với mức chiết khấu đáng kể.

4/ Bối cảnh rộng hơn và triển vọng tháng 12

Thiết lập hiện tại của Bitcoin phản ánh sự giằng co giữa tính theo mùa tăng giá (tháng 12 theo truyền thống là tháng mạnh đối với các tài sản rủi ro) và những yếu tố bất lợi về kinh tế vĩ mô như sức mạnh của đồng đô la. Với Chỉ số mùa Altcoin ở mức 84, cho thấy sự nhiệt tình đầu cơ, Bitcoin có thể duy trì phạm vi trong khi các altcoin thống trị hiệu suất ngắn hạn.

Quyết định có khả năng giữ nguyên lãi suất trong hai tuần của Cục Dự trữ Liên bang góp phần vào sự kết hợp này, làm giảm sự bất ổn về tiền tệ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cho đến khi Bitcoin thiết lập vững chắc một phạm vi mới hoặc xác nhận 100.000 đô la là điểm đột phá, các nhà giao dịch vẫn phải thận trọng.

Tóm tắt: Điều hướng tháng 12 bằng một kế hoạch

Tóm lại:

Kịch bản 1 (91.000 đô la – 100.000 đô la): Có khả năng diễn biến theo chiều hướng tích cực, có thể giao dịch đối với các nhà giao dịch theo xu hướng.

Kịch bản 2 (81.000 đô la – 83.000 đô la): Sự điều chỉnh sâu hơn, lý tưởng cho các vị thế trung hạn.

Kịch bản 3 (70.000-73.000 đô la): Vùng sụp đổ cuối cùng, tốt nhất cho việc tích lũy lâu dài.

Với cách tiếp cận chiến lược, tháng 12 có thể vừa có lợi nhuận vừa thú vị. Hãy nhớ rằng, đây là mùa Giáng sinh – thời gian lạc quan – nhưng cũng là thời gian kỷ luật. Đầu tư một cách khôn ngoan, bám sát kế hoạch và để thị trường đến với bạn.